Program Emisji Obligacji Własnych

Zarząd Banku Pocztowego S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 23 grudnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na ustanowienie przez Zarząd Programu Emisji Obligacji własnych w tym podporządkowanych, o następujących kluczowych parametrach:

Łączna wartość Programu nie przekroczy kwoty 1.000.000.000 PLN (miliard złotych),

Obligacje emitowane będą zarówno w trybie oferty publicznej prospektowej lub bezprospektowej (art. 33 pkt 1 Ustawy o obligacjach), jak też oferty niepublicznej (art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach),

Obligacje będą mogły być emitowane w jednej lub wielu seriach jako: (i) obligacje zwykłe lub (ii) obligacje podporządkowane zgodnie z art. 22 Ustawy o obligacjach oraz art. 127 Ustawy – Prawo bankowe,

Obligacje będą obligacjami niezabezpieczonymi,

Obligacje nie będą miały postaci dokumentu i będą zapisywane w ewidencji prowadzonej przez podmiot wyznaczony przez Zarząd Banku Pocztowego S.A. lub depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. lub też będą mogły być od dnia emisji zapisywane w ewidencji, a następnie przerejestrowywane do depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A,

Dokumentacja Programu będzie mogła przewidywać opcję wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku Catalyst.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".